本站消息，日前鹏华国证证券龙头ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模20.48亿元，季度净值涨幅为5.02%。
从业绩表现来看，鹏华国证证券龙头ETF基金过去一年净值涨幅为48.21%，在同类基金中排名318/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-26.59%，成立以来的最大回撤为-40.83%。
从基金规模来看，鹏华国证证券龙头ETF基金2025年二季度公布的基金规模为20.48亿元，较上一期规模16.36亿元变化了4.12亿元，环比变化了25.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.91%，无债券类资产，现金占净值比2.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达77.01%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为15.16%。
鹏华国证证券龙头ETF现任基金经理为余展昌。其中在任基金经理余展昌已从业2年又278天，2022年10月15日正式接手管理鹏华国证证券龙头ETF，任职期间累计回报为39.32%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证银行ETF（512730），季度净值涨幅为12.01%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,本基金秉承指数基金的投资策略,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。跟踪误差的主要来源主要分为几个方面,包括成分股的调整、日常申赎的交易影响、股票的分红、风险股票的处置、股票的打新等。为了进一步控制跟踪误差,鹏华基金建立了一套完备的ETF跟踪机制,事前对成分股的异动进行密切跟踪,及时调整,在交易环节采用算法交易等方式进一步减少交易冲击成本和摩擦,在仓位控制上,基金经理在紧密跟踪指数的基础上,也会针对客户申赎的情况做优化调整。4月初由于贸易摩擦,券商板块明显回调,后随着中美贸易开启谈判,央行降准降息,市场情绪有所回暖。5月份公募基金配置不足的券商板块也迎来了一定的修复。随着中美谈判的落地以及地缘政治风险的缓和,券商板块由于赔率较高受到了资金的青睐。6月底,随着国泰君安国际获批虚拟资产交易牌照,关于稳定币和金融创新的讨论热情也助推了券商行情的修复。展望后市,券商板块行情有望迎来政策和基本面改善的双驱动。(1)资本市场内在稳定性提升背景下增量资金入市仍具空间,带动经纪、两融、股衍等业务;个人储蓄搬家带动场外资金入市,增量空间广阔;中长期资金入市加码,权益配置仍有提升空间;人民币升值趋势催化跨境资金回流,助推风险偏好回升;(2)公募新规开启公募基金高质量发展新时代。公募费率改革“三阶段”有望落地。监管加速核准公募机构销售子公司设立,基金投顾试点转常规落地有望加速行业向买方投顾转型。规范整治风格漂移现象,驱动公募配置更趋均衡;(3)资本市场投融资端改革深化,投行及资本化业务底部回暖。制度优化推动IPO常态化,股债联动服务科技创新,持续活跃并购重组市场,助力提升资本市场活力与上市公司质量,港股开启新股上市浪潮,打开投行业务空间;(4)券商板块仍有并购预期驱动,在“金融强国”大背景下,打造一流券商势在必行,后续或有事件驱动;(5)中资券商港股子公司获批虚拟资产交易服务牌照,打开了金融创新的新篇章,后续其它券商或陆续跟进,稳定币对交投情绪的活跃带动作用或持续扩散到券商板块。
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